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躁动出大股灾

1 今天的行情,上张图吧,黑色是大家都关注的创业板指数,下跌1.31%,蓝线是创业板平均涨跌幅,上涨0.7%左右。

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今天的行情,上张图吧,黑色是大家都关注的创业板指数,下跌1.31%,蓝线是创业板平均涨跌幅,上涨0.7%左右。

这算是对上周四极端行情的一次反动。上周四,80%以上的股票不是跌,是大跌,不到20%的股票不是涨,是大涨。

这周四,指数扑街,个股涨多跌少,跌的里面,同样不是跌,是暴跌。

唯一可以安慰的是,今天手里有只跌停股,证明之前赚过钱。

2021年走到今天,已经过去了9个交易日。

这9个交易日,每天都是过万亿的成交,资金的热情度非常非常高。在资金热情的推动下,有代表性的沪深300指数开年9天涨了4.97%,最高去到了8 个点以上。

这是非常非常不错的战绩了,妥妥的春季躁动。

但是看另一个数据,不看不知道,一看吓一跳。开年9个交易日,近75%的股票是下跌的,超过30%的股票下跌超过10%。

看上去,从这个春季躁动里想捞点肉吃,是不容易的,一不小心就要挨顿毒打。

这个春季,虽有躁动,却开了个玩笑,带上了一点股灾的底色,小票的股灾,大票的股灾,无论你什么风格,总有一款股灾适合你。

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原因各异,但始终离不开一个底层的推动力:我们处在一个货币走向收缩的时期。

前天,央行公布货币的数据比往常晚了一点,是晚上7点公布的。货币数据都不及预期,我自己主要关注M2,去年12月增速是10.1%,又刷了下行以来的新低。

11月M2是10.7,12月下降了0.6个百分点,这个下降幅度有些超过我的预料。

按这个速度,很快就可以达成去年年底中央工作经济会议的定调,即:货币与融资规模增速与名义GDP基本匹配。之前提过,预计2021年实际GDP增速可能是7-8,加通胀2%,货币增速可能是9-10。

实际上,考虑20年四季度经济恢复还可以,基数高,21年四季度可能增速可能降至6-7,这样,M2的增速到今年年底降到8-9,也是可能的。

基本上,中央经济工作会议定调的不急转弯里,转弯的部分正在成为现实。

我们在股市里赚钱,主要是三个,一是企业赚的钱,二是央行撒的钱,三是其他投资人的钱。

现在央行已经停止撒钱,普涨已经是近乎奢望,在经济恢复的支持下,分化行情是我们可以期望的最好结局,类似于2017年。

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不过当前与2017年又有不同,就是漂亮50已经泡沫化了,并且是彻底的泡沫化。

这种情况下,央行刹车稍踩快点,可能就有泡沫破灭的风险。12月M2增速降得有些快,有点这个意思,当然是短期扰动,还是已经在这个方向了,还需要观察。明天是央行投放MLF的日子,可以留意一下。

另外,个股还有一层风险,在高估值+货币收紧的组合下,个股逻辑受到一点点威胁,崩盘就可能发生。这种情况下,第一时间别去炫耀自己的专业,反驳威胁的存在,第一时间是跑路。你还在找各种逻辑证明威胁夸大了,市场已经砸你一脸懵逼了。

威胁到底多大不重要,高估值+货币收紧的组合下,市场的神经已经是绷紧的弦。谁都知道贵了,但谁也不想下车被甩下。这个时候冒出一个下车的理由,不用担心被甩下,还不赶紧下车休息下。

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所以,就出现了我们看到的一幕,春季是发生了躁动行情,但躁动出了大股灾。

货币、经济、估值,这三个指标,两个友好,都会有不错的交易机会,而现在只有一个友好,并且最关键的两个指标,货币与估值都不友好了。

我有个朋友称这为垃圾时间。

垃圾时间,也许最优解是清仓离场,但炒股对许多人来说,已经成为了生活娱乐的一部分,炒股软件可是是许多人玩过的最氪的手游,离场是个比较难的选择。

参与垃圾时间,老生常谈几点。

一是杠杆悠着点,垃圾时间什么鬼故事都可能发生,比如锂电池板块就被固态电池概念砸得一脸懵逼。

躁动出大股灾

二是掂量自己的选股能力,搞沪深300ETF可能胜算更高,开年沪深300涨5个点与75%个股下跌形成鲜明对比。沪深300里的银行板块估值没什么好杀的,经济恢复有利于银行基本面的改善,有这个大块头坐镇,下行空间有限,行情如果就此到顶,可以少亏点。

在垃圾时间里,降低点期望,尽可能用最少的成本玩这款手游,积累经验值。

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作者: admin

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